Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje.pdf(POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa.pdf(INFORMACJA DODATKOWA)
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje.pdf(POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa.pdf(INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA &;&;&;
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | ł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | ||||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów | 19 842 | 18 048 | 4 741 | 4 177 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 592 | 1 269 | 380 | 294 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 1 197 | 965 | 286 | 223 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 099 | 856 | 263 | 198 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 752 | -1 269 | 419 | -294 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -301 | -2 162 | -72 | -500 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -180 | 3 116 | -43 | 721 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 271 | -314 | 304 | -73 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 88 786 | 79 666 | 21 221 | 18 523 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 050 | 41 083 | 10 767 | 9 552 | ||
| XI. Zobowiązania łܲdzٱԴǷɱ (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 435 | 12 040 | 2 733 | 2 799 | ||
| XII. Zobowiązania óٰdzٱԴǷɱ (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 31 085 | 26 384 | 7 430 | 6 135 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 43 736 | 37 584 | 10 453 | 8 739 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 | 9 827 | 2 349 | 2 285 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w ł/ EUR) | 0,11 | 0,09 | 0,03 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w ł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w ł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,45 | 3,82 | 1,06 | 0,89 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w ł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w ł/EUR) | ||||||
| W związku z modyfikacją brzmienia art. 42 ust. 2 ustawy o rachunkowości usunięto z wyniku podstawowej działalności operacyjnej przychody i koszty ze sprzedaży materiałów. W konsekwencji, w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości dotyczącym definicji pozostałych kosztów i pozostałych przychodów operacyjnych zastosowaliśmy per saldo pomiędzy pozycjami(wykazywane jest jako inne pozostałe przychody operacyjne).Zmiany mają zastosowania po raz pierwszy do sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2023 r. (por. art. 14 ust. 3 ustawy nowelizującej z 6 grudnia 2024 r.). |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale_informacje.pdfPozostale_informacje.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-05-12 | Jacek Kudela | Prezes Zarządu | |||
| 2025-05-12 | Przemysław Biskup | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | ł | |||||
| stan na 2025-03-31 koniec kwartału / 2025 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024 | stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 41 625 | 41 680 | 40 602 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 112 | 2 118 | 2 136 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 15 886 | 16 012 | 14 476 | |||
| 3. Należności łܲdzٱԴǷɱ | 110 | 110 | 110 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 110 | 110 | 110 | |||
| 4. Inwestycje łܲdzٱԴǷɱ | 22 491 | 22 401 | 22 777 | |||
| 4.1. ܳdzś | 22 401 | 22 401 | 22 777 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 90 | |||||
| 4.2. Inne inwestycje łܲdzٱԴǷɱ | 90 | |||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 025 | 1 039 | 1 103 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 560 | 580 | 521 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 465 | 458 | 582 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 47 162 | 42 140 | 38 064 | |||
| 1. Zapasy | 23 679 | 22 443 | 20 810 | |||
| 2. Należności óٰdzٱԴǷɱ | 19 122 | 17 911 | 14 896 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 6 811 | 5 038 | 2 433 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 12 311 | 12 873 | 12 464 | |||
| 3. Inwestycje óٰdzٱԴǷɱ | 1 801 | 530 | 136 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 801 | 530 | 136 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 801 | 530 | 136 | |||
| Inne inwestycje óٰdzٱԴǷɱ | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 560 | 1 255 | 2 223 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 88 786 | 83 820 | 78 666 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 43 736 | 42 637 | 37 584 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 9 827 | 9 827 | 9 827 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 34 762 | 34 762 | 34 762 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 951 | -5 040 | -7 861 | |||
| 4. Zysk (strata) netto | 1 099 | 3 089 | 856 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45 050 | 41 183 | 41 083 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 428 | 2 456 | 2 564 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 847 | 1 851 | 1 984 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 581 | 605 | 580 | |||
| a) długoterminowa | 491 | 491 | 487 | |||
| b) krótkoterminowa | 90 | 114 | 93 | |||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| łܲdzٱԴǷɱ | ||||||
| óٰdzٱԴǷɱ | ||||||
| 2. Zobowiązania łܲdzٱԴǷɱ | 11 435 | 11 530 | 12 040 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 11 435 | 11 530 | 12 040 | |||
| 3. Zobowiązania óٰdzٱԴǷɱ | 31 085 | 27 116 | 26 384 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 11 047 | 8 811 | 9 083 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 19 778 | 18 297 | 17 059 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 260 | 7 | 242 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 102 | 81 | 95 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 102 | 81 | 95 | |||
| łܲdzٱԴǷɱ | ||||||
| a) óٰdzٱԴǷɱ | 102 | 81 | 95 | |||
| P a s y w a r a z e m | 88 786 | 83 820 | 78 666 | |||
| Wartość księgowa | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w ł) | ||||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w ł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | ł | |||||
| stan na 2025-03-31 koniec kwartału / 2025 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024 | stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 | |||
| 1. Należności warunkowe | 4 500 | 4 500 | 5 242 | |||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 4 500 | 4 500 | 5 242 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 4 500 | 4 500 | 5 242 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 31 301 | 31 366 | 32 821 | |||
| 2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 14 423 | 14 488 | 14 508 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 14 423 | 14 488 | 14 508 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 16 878 | 16 878 | 18 313 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 000 | |||||
| - | 16 878 | 16 878 | 15 313 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 35 801 | 35 866 | 38 063 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | ł | |||||
| 1 kwartał/2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, w tym: | 19 842 | 18 048 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 10 763 | 7 937 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18 149 | 15 776 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów | 1 693 | 2 272 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów , w tym: | 15 492 | 14 061 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 8 298 | 6 365 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 14 107 | 12 037 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów | 1 385 | 2 024 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 350 | 4 001 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 873 | 720 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 253 | 1 836 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 224 | 1 445 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 391 | 113 | ||||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 90 | |||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 216 | |||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 175 | 23 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 22 | 275 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 167 | |||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 22 | 108 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 592 | 1 269 | ||||
| X. Przychody finansowe | 7 | 204 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 1. Inne | 7 | 204 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 402 | 507 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 338 | 434 | ||||
| - dla jednostek powiązanych | 73 | |||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 64 | 73 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 1 197 | 965 | ||||
| XIII. | 98 | 109 | ||||
| a) część bieżąca | 82 | 94 | ||||
| b) część odroczona | 16 | 15 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 1 099 | 856 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 827 114 | 9 827 114 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w ł) | 0,11 | 0,09 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w ł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | ł | |||||
| 1 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 42 637 | 36 728 | 36 728 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 42 637 | 36 728 | 36 728 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 827 | 9 827 | 9 827 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 827 | 9 827 | 9 827 | |||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 34 762 | 34 762 | 34 762 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 34 762 | 34 762 | 34 762 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 089 | 2 461 | 2 461 | |||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 089 | 2 461 | 2 461 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 089 | 2 461 | 2 461 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 3 089 | 2 461 | 2 461 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5 040 | 10 322 | 10 322 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 040 | 10 322 | 10 322 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 3 089 | 5 281 | 2 461 | |||
| 3.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 951 | 5 040 | 7 861 | |||
| 3.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 951 | -5 040 | -7 861 | |||
| 4. Wynik netto | 1 099 | 3 089 | 856 | |||
| a) zysk netto | 1 099 | 3 089 | 856 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 43 736 | 42 637 | 37 584 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 43 736 | 42 637 | 37 584 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | ł | |||||
| 1 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| ±łɲ | ||||||
| 岹ż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 099 | 856 | ||||
| II. Korekty razem | 653 | -2 125 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 275 | 276 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 283 | 511 | ||||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 90 | |||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -28 | -96 | ||||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -1 236 | -826 | ||||
| 6. Zmiana stanu należności | -1 211 | 671 | ||||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 839 | -1 786 | ||||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 269 | -965 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 752 | -1 269 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. ±łɲ | 249 | |||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 249 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 301 | 2 410 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 80 | 2 156 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki łܲdzٱԴǷɱ | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| - udzielone pożyczki łܲdzٱԴǷɱ | 90 | |||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | 131 | 254 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -301 | -2 162 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. ±łɲ | 146 | 3 865 | ||||
| ±łɲ netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 146 | 3 865 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 327 | 749 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 248 | 101 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 65 | 453 | ||||
| 3. Odsetki | 14 | |||||
| 4. Inne wydatki finansowe | 195 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -180 | 3 116 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 271 | -314 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 271 | -314 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 530 | 449 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 801 | 136 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 10 | 2 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa.pdfInformacja_dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
