Analitycy DM BOŚ, w raporcie z 8 maja, podnieśli wycenę akcji Orlenu w horyzoncie 12-miesięcznym do 90 zł z 85 zł wcześniej. Rekomendacja "kupuj" została podtrzymana.
"Zaktualizowaliśmy nasze prognozy finansowe i wycenę w horyzoncie 12 miesięcy dla Orlenu (Kupuj + Przeważaj, 12M EFV = 90,0 zł na akcję) i sądzimy, że obecnie przeważanie walorów spółki może być dobrym pomysłem inwestycyjnym. Biorąc pod uwagę poprawę perspektyw dla segmentu downstream podwyższamy prognozę skor. EBITDA wg LIFO na 2025 rok o ok. 3 mld zł do 40,7 mld zł" - napisano w raporcie, który sporządzono przy kursie 70,18 zł.
Analitycy wskazują, że ostatnio marże rafineryjne wzrosły do 11-12 USD/ bbl, co jest najwyższym poziomem od roku. Jak oceniają, wojny cenowe w OPEC+ nie tylko wspierają marże rafineryjne, ale także sprzyjają dyferencjałom Orlenu na importowanej ropie, wspierają marże petrochemiczne oraz podwyższają detaliczne marże paliwowe.
Pierwsza dystrybucja raportu, którego autorem jest Łukasz Prokopiuk, nastąpiła 9 maja 2025 r. o godzinie 7.35. Cena docelowa na poziomie 90 zł za akcję wycenia spółkę na blisko 104,5 mld zł.
Depesza jest skrótem rekomendacji. W załączniku znajduje się plik PDF z wymaganymi prawem informacjami DM BOŚ. (PAP Biznes)
pel/ asa/
