Spis treści:
4. Podpisy osób reprezentujących podmiot
|
korekta | |||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
||||||||||||||
| Raport bieżący nr | 11 | / | 2025 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2025-05-02 | |||||||||||||
| ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BI5 | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| ROCKBRIDGE FIZ BI5 | ROCKBRIDGE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-061 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (Ƿɴść) | |||||||||||||
| Ѵ鳧ܴŁ³ | 142 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | PLFIZ000126 | info@rockbridge.pl | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 107-00-04-713 | 140586201 | www.rockbridge.pl | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| KOREKTA RAPORTU: | ||||
| Plik | Opis | |||
| TREŚĆ RAPORTU: | ||||
| Określenie waluty | PLN | |||
| Pozycja danych | żą | poprzednia | ||
| Data wyceny | 2025-04-30 | 2025-03-31 | ||
| Wartość aktywów | 13 682 016,60 | 13 504 367,80 | ||
| Wartość aktywów netto |
13 659 273,70 | 13 481 438,97 | ||
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny |
137,89 | 135,29 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |
|||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2025-05-02 | Bartłomiej Głodek | Specjalista w Departamencie Nadzoru | |||
