Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 54 | / | 2024 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-11-28 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PURE BIOLOGICS S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie Aneksu do umowy inwestycyjnej z dnia 12 lipca 2024 r. oraz podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego przez Zarząd | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we °dzłiu [„Spółka”], w nawiązaniu do raportu bieżącego ół쾱 nr 24/2024 z dnia 12 lipca 2024 r. w sprawie zawarcia umowy inwestycyjnej przez Spółkę oraz podjęcia przez Zarząd ół쾱 uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego [„Umowa Inwestycyjna”, „Uchwały o Podwyższeniu”], informuje, że w dniu dzisiejszym doszło do zawarcia pomiędzy Spółką, p. Filipem Jeleniem [„Akcjonariusz”], eCapital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [„eCapital”] oraz p. Michałem Lachem [„ML”] aneksu do Umowy Inwestycyjnej regulującego warunki przystąpienia do Umowy Inwestycyjnej ML [„Aneks”]. Zgodnie z postanowieniami Aneksu ML – będący beneficjentem rzeczywistym, jedynym udziałowcem oraz prezesem zarządu eCapital [będącej stroną Umowy Inwestycyjnej], przystąpił do Umowy Inwestycyjnej oraz wstąpił w prawa i obowiązki eCapital jako inwestora w rozumieniu Umowy Inwestycyjnej, z wyłączeniem postanowień Umowy Inwestycyjnej dotyczących warrantów subskrypcyjnych. Przystąpienie ML do Umowy Inwestycyjnej wynika z przychylenia się ML do złożonego eCapital przez Spółkę wniosku o przyspieszenie płatności dwóch kolejnych transzy inwestycji. Na podstawie Aneksu nie doszło do żadnych zmian warunków finansowania wskazanych w Umowie Inwestycyjnej, tj. wartości inwestycji oraz formy jej wykonania, tzn. poprzez: [i] wniesienie wkładu na poczet nowych akcji wyemitowanych w drodze podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, [ii] udzielenie pożyczki konwertowalnej na akcje lub [iii] objecie warrantów subskrypcyjnych oraz wykonanie praw z tych warrantów poprzez objęcie akcji nowej emisji i opłacenie wkładów na te akcje. Na podstawie Aneksu ML jako osoba fizyczna, a nie za pośrednictwem eCapital, będzie realizował wskazaną w Umowie Inwestycyjnej inwestycję, z wyłączeniem formy wskazanej w pkt. [iii] powyżej, którą może zrealizować wyłącznie za pośrednictwem eCapital. Ponadto, nie uległa zmianie liczba akcji, którą ML – osobiście lub poprzez eCapital, może objąć po cenie emisyjnej jednej akcji ół쾱 wynoszącej 9,00 zł, tj. liczba akcji o jakie zostanie zwiększony kapitał zakładowy ół쾱 z uwagi na objęcie akcji przez ML [osobiście lub poprzez e Capital] w dowolnej z form łącznie nie będzie wyższa niż 611.110 akcji [po odjęciu liczby akcji, które na dzień niniejszego raportu bieżącego zostały już objęte przez eCapital, tj. 55.555 akcji serii J]. W związku z zawarciem Aneksu oraz przystąpieniem do Umowy Inwestycyjnej ML w miejsce eCapital, Zarząd ół쾱 podjął uchwałę o uchyleniu Uchwał o Podwyższeniu, tj. [i] uchwały nr 3/2024 z dnia 12 lipca 2024 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego ół쾱 w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii L w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ustalenia ceny emisyjnej akcji na okaziciela serii L, zmiany statutu ół쾱, dematerializacji akcji serii L oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, w ramach której Zarząd podwyższył kwotę kapitału docelowego o kwotę 11.111,10 zł w drodze emisji 111.111 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które zostały zaoferowane eCapital; [ii] uchwały nr 4/2024 z dnia 12 lipca 2024 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego ół쾱 w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii M w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ustalenia ceny emisyjnej akcji na okaziciela serii M, zmiany statutu ół쾱, dematerializacji akcji serii M oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, w ramach której Zarząd podwyższył kwotę kapitału docelowego o kwotę 11.111,10 zł w drodze emisji 111.111 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które zostały zaoferowane eCapital; [iii] uchwały nr 5/2024 z dnia 12 lipca 2024 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego ół쾱 w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii N w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ustalenia ceny emisyjnej akcji na okaziciela serii N, zmiany statutu ół쾱, dematerializacji akcji serii N oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, w ramach której Zarząd podwyższył kwotę kapitału o kwotę 11.111,10 zł w drodze emisji 111.111 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które zostały zaoferowane eCapital; oraz [iv] uchwały nr 6/2024 z dnia 12 lipca 2024 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego ół쾱 w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii O w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ustalenia ceny emisyjnej akcji na okaziciela serii O, zmiany statutu ół쾱, dematerializacji akcji serii O oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, w ramach której Zarząd podwyższył kwotę kapitału o kwotę 22.222,20 zł w drodze emisji 222.222 akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które zostały zaoferowane eCapital. Zgodnie z treścią Aneksu, Zarząd podjął nowe uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego [o treściach zgodnych z ww. Uchwałami o Podwyższeniu] z tą zmianą, że nowe uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego ół쾱 przewidują, że akcje ół쾱 emitowane na podstawie tych uchwał zostaną objęte przez ML, w miejsce eCapital. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na ustalenie ceny emisyjnej oraz wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do wszystkich opisanych powyżej uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zgodnie z treścią Aneksu, Spółka złożyła ML oferty objęcia akcji serii L, M, N oraz O. ML przyjął ofertę objęcia 111.111 akcji serii L oraz ofertę objęcia 111.111 akcji serii M. Oferty objęcia akcji serii N oraz serii O będą mogły zostać przyjęte przez ML w terminie do dnia 20 maja 2025 r. Poza powyższymi inne postanowienia Umowy Inwestycyjnej nie uległy zmianie. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE &;&;&;
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-11-28 | Filip Jeleń | Prezes Zarządu | |||
