Spis treści:
Spis załączników:
FSO_Wprowadzenia_do_sprawozdania_31.03.2025.pdf (INFORMACJE O FUNDUSZU)
FSO_Informacja_dodatkowa_31.03.2025.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
FSO_Nota_objasniajaca_31.03.2025.pdf (NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU)
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
8. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
17. DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
19. UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
20. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
23. UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE
30. GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
31. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
32. GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
33. SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
34. PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
35. NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
36. NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
37. NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
38. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Spis załączników:
FSO_Wprowadzenia_do_sprawozdania_31.03.2025.pdf (INFORMACJE O FUNDUSZU)
FSO_Informacja_dodatkowa_31.03.2025.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
FSO_Nota_objasniajaca_31.03.2025.pdf (NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU)
STRONA TYTUŁOWA &;&;&;
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Informacje o funduszu | |||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | 
|
Fundusz sekurytyzacyjny: |
|
||||||||
| Fundusz podstawowy: |
|
Fundusz portfelowy: |
|
||||||||
| Fundusz powiązany: |
|
Fundusz aktywów niepublicznych: |
|
||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FSO_Wprowadzenia do sprawozdania_31.03.2025.pdfFSO_Wprowadzenia do sprawozdania_31.03.2025.pdf | Wprowadzenie do skróconego sprawozdania kwartalnego | ||||||||||
| KOREKTA SPRAWOZDANIA | |||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| I. Przychody z lokat | 3 238,00 | 774,00 | ||
| II. Koszty funduszu netto | 1 337,00 | 319,00 | ||
| III. Przychody z lokat netto | 1 901,00 | 454,00 | ||
| IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 3 271,00 | 782,00 | ||
| V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 685,00 | -403,00 | ||
| VI. Wynik z operacji | 3 487,00 | 833,00 | ||
| VII. Zobowiązania | 34 517,00 | 8 250,00 | ||
| VIII. Aktywa | 230 873,00 | 55 181,00 | ||
| IX. Aktywa netto | 196 356,00 | 46 931,00 | ||
| X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 515 715 | 1 515 715 | ||
| XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 129,55 | 30,96 | ||
| XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 2,30 | 0,55 | ||
| BILANS | 1 | ɲٲł | 4 | ɲٲł | 2024 | rok | 1 | ɲٲł | ||
| 2025 | roku | 2024 | roku | 2024 | roku | |||||
| I. Aktywa | 230 873,00 | 262 830,00 | 262 830,00 | 230 011,00 | ||||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 308,00 | 3 163,00 | 3 163,00 | 4 401,00 | ||||||
| 2. Należności | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 89,00 | ||||||
| 3. Transakcje reverse repo / buy-sell back | 50 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 148 255,00 | 184 677,00 | 184 677,00 | 141 868,00 | ||||||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 28 597,00 | 74 990,00 | 74 990,00 | 83 637,00 | ||||||
| 6. Pozostałe aktywa | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | ||||||
| II. Zobowiązania | 34 517,00 | 62 591,00 | 62 591,00 | 18 067,00 | ||||||
| III. Aktywa netto (I-II) | 196 356,00 | 200 239,00 | 200 239,00 | 211 944,00 | ||||||
| IV. Kapitał funduszu | 117 276,00 | 124 646,00 | 124 646,00 | 144 814,00 | ||||||
| 1. Kapitał wpłacony, w tym: | 1 037 181,00 | 1 037 181,00 | 1 037 181,00 | 1 037 181,00 | ||||||
| - certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -919 905,00 | -912 535,00 | -912 535,00 | -892 367,00 | ||||||
| V. Dochody zatrzymane | 77 059,00 | 71 887,00 | 71 887,00 | 61 856,00 | ||||||
| 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 27 265,00 | 25 364,00 | 25 364,00 | 23 025,00 | ||||||
| 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 49 794,00 | 46 523,00 | 46 523,00 | 38 831,00 | ||||||
| VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 2 021,00 | 3 706,00 | 3 706,00 | 5 274,00 | ||||||
| VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 196 356,00 | 200 239,00 | 200 239,00 | 211 944,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 515 715,00 | 1 572 611,00 | 1 572 611,00 | 1 733 095,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 129,55 | 127,33 | 127,33 | 122,29 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 515 715,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 129,55 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| A | 1 515 715,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| A | 129,55 | |||||||||
| Narastająco ɲٲły roku bieżącego ɲٲł: rok: od: do: |
Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco ɲٲły roku poprzedniego ɲٲł: rok: od: do: |
||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2025-01-01 | 1 | 2024-01-01 | 1 | ||
| 2025 | 2024 | |||||
| do 2025-03-31 | 2025-01-01 | 2024-03-31 | 2024-01-01 | |||
| 2025-03-31 | 2024-03-31 | |||||
| I. Przychody z lokat | 3 238,00 | 3 238,00 | 1 988,00 | 1 988,00 | ||
| 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach | 87,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Przychody odsetkowe | 3 037,00 | 3 037,00 | 1 929,00 | 1 929,00 | ||
| 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Dodatnie saldo różnic kursowych | 114,00 | 114,00 | 59,00 | 59,00 | ||
| 5. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Koszty funduszu | 1 337,00 | 1 337,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | ||
| 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 740,00 | 740,00 | 792,00 | 792,00 | ||
| - stała część wynagrodzenia | 740,00 | 740,00 | 792,00 | 792,00 | ||
| - zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Opłaty dla depozytariusza | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | ||
| 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 17,00 | 17,00 | 6,00 | 6,00 | ||
| 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. Koszty odsetkowe | 491,00 | 491,00 | 465,00 | 465,00 | ||
| 11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12. Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 13. Pozostałe | 67,00 | 67,00 | 65,00 | 65,00 | ||
| III. Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| IV. Koszty funduszu netto (II-III) | 1 337,00 | 1 337,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | ||
| V. Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 901,00 | 1 901,00 | 638,00 | 638,00 | ||
| VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 586,00 | 1 586,00 | 3 277,00 | 3 277,00 | ||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 3 271,00 | 3 271,00 | 2 288,00 | 2 288,00 | ||
| 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -1 685,00 | -1 685,00 | 989,00 | 989,00 | ||
| - z tytułu różnic kursowych | -1 460,00 | -1 460,00 | 133,00 | 133,00 | ||
| VII. Wynik z operacji | 3 487,00 | 3 487,00 | 3 915,00 | 3 915,00 | ||
| VIII. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,30 | 2,30 | 2,26 | 2,26 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,30 | 2,30 | 2,26 | 2,26 | ||
| Wszystkie pozycje w tys. zł poza wynikiem z operacji przypadającym na certyfikat inwestycyjny. | ||||||
| Narastająco ɲٲły roku bieżącego ɲٲł: rok: od: do: |
Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco ɲٲły roku poprzedniego ɲٲł: rok: od: do: |
||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2025-01-01 | 1 | 2024-01-01 | 1 | ||
| 2025 | 2024 | |||||
| do 2025-03-31 | 2025-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | |||
| 2025-03-31 | 2024-03-31 | |||||
| I. Zmiana wartości aktywów netto | -3 883,00 | -3 883,00 | -11 983,00 | -278,00 | ||
| 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 200 239,00 | 200 239,00 | 212 222,00 | 212 222,00 | ||
| 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 3 487,00 | 3 487,00 | 12 378,00 | 3 915,00 | ||
| a) przychody z lokat netto | 1 901,00 | 1 901,00 | 2 977,00 | 638,00 | ||
| b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 3 271,00 | 3 271,00 | 9 980,00 | 2 288,00 | ||
| c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -1 685,00 | -1 685,00 | -579,00 | 989,00 | ||
| 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 3 487,00 | 3 487,00 | 12 378,00 | 3 915,00 | ||
| 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| a) z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| c) z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -7 370,00 | -7 370,00 | -24 361,00 | -4 193,00 | ||
| a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -7 370,00 | -7 370,00 | -24 361,00 | -4 193,00 | ||
| 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -3 883,00 | -3 883,00 | -11 983,00 | -278,00 | ||
| 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 196 356,00 | 196 356,00 | 200 239,00 | 211 944,00 | ||
| 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 208 541,00 | 208 541,00 | 214 175,00 | 215 754,00 | ||
| II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -56 896,00 | -56 896,00 | -194 771,00 | -34 287,00 | ||
| 1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -56 896,00 | -56 896,00 | -194 771,00 | -34 287,00 | ||
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 56 896,00 | 56 896,00 | 194 771,00 | 34 287,00 | ||
| c) saldo zmian | -56 896,00 | -56 896,00 | -194 771,00 | -34 287,00 | ||
| 2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 515 715,00 | 1 515 715,00 | 1 572 611,00 | 1 733 095,00 | ||
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 10 129 224,00 | 10 129 224,00 | 10 129 224,00 | 10 129 224,00 | ||
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 8 613 509,00 | 8 613 509,00 | 8 556 613,00 | 8 396 129,00 | ||
| c) saldo zmian | 1 515 715,00 | 1 515 715,00 | 1 572 611,00 | 1 733 095,00 | ||
| 3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 515 715,00 | 1 515 715,00 | 1 572 611,00 | 1 733 095,00 | ||
| III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2,22 | 2,22 | 7,25 | 2,21 | ||
| 1. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 127,33 | 127,33 | 120,08 | 120,08 | ||
| 2. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 129,55 | 129,55 | 127,33 | 122,29 | ||
| 3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1,74 | 1,74 | 6,04 | 1,84 | ||
| 4. Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 129,55 | 129,55 | 122,29 | 122,29 | ||
| - data wyceny | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | ||
| 5. Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 129,55 | 129,55 | 127,32 | 122,29 | ||
| - data wyceny | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2024-12-30 | 2024-03-28 | ||
| 6. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 129,55 | 129,55 | 127,32 | 122,29 | ||
| - data wyceny | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2024-12-30 | 2024-03-28 | ||
| 7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 129,55 | 129,55 | 127,33 | 122,29 | ||
| IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,60 | 2,60 | 2,70 | 2,52 | ||
| 1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,44 | 1,44 | 1,47 | 1,48 | ||
| 2. Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | ||
| 4. Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | ||
| 5. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco ɲٲły roku bieżącego ɲٲł: rok: od: do: |
Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco ɲٲły roku poprzedniego ɲٲł: rok: od: do: |
||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2025-01-01 | 1 | 2024-01-01 | 1 | ||
| 2025 | 2024 | |||||
| do 2025-03-31 | 2025-01-01 | 2024-03-31 | 2024-01-01 | |||
| 2025-03-31 | 2024-03-31 | |||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 8 487,00 | 8 487,00 | 3 581,00 | 3 581,00 | ||
| I. Wpływy | 881 289,00 | 881 289,00 | 552 199,00 | 552 199,00 | ||
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 122 441,00 | 122 441,00 | 14 612,00 | 14 612,00 | ||
| 2. Z tytułu zbycia składników lokat | 758 848,00 | 758 848,00 | 537 587,00 | 537 587,00 | ||
| 3. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Wydatki | 872 802,00 | 872 802,00 | 548 618,00 | 548 618,00 | ||
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 2 786,00 | 2 786,00 | 3 830,00 | 3 830,00 | ||
| 2. Z tytułu nabycia składników lokat | 869 156,00 | 869 156,00 | 543 893,00 | 543 893,00 | ||
| 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 747,00 | 747,00 | 790,00 | 790,00 | ||
| 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | ||
| 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 13,00 | 13,00 | 8,00 | 8,00 | ||
| 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 11. Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12. Pozostałe | 78,00 | 78,00 | 75,00 | 75,00 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -8 358,00 | -8 358,00 | -3 519,00 | -3 519,00 | ||
| I. Wpływy | 25,00 | 25,00 | 54,00 | 54,00 | ||
| 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Odsetki | 25,00 | 25,00 | 54,00 | 54,00 | ||
| 6. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Wydatki | 8 383,00 | 8 383,00 | 3 573,00 | 3 573,00 | ||
| 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 8 378,00 | 8 378,00 | 3 526,00 | 3 526,00 | ||
| 2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. Odsetki | 5,00 | 5,00 | 47,00 | 47,00 | ||
| 8. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 16,00 | 16,00 | -70,00 | -70,00 | ||
| D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 129,00 | 129,00 | 62,00 | 62,00 | ||
| E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 3 163,00 | 3 163,00 | 4 409,00 | 4 409,00 | ||
| F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 3 308,00 | 3 308,00 | 4 401,00 | 4 401,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Treść w załączeniu | |||
| Plik | Opis | ||
| FSO_Informacja dodatkowa_31.03.2025.pdfFSO_Informacja dodatkowa_31.03.2025.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| SKŁADNIKI LOKAT | 1 | ɲٲł | 4 | ɲٲł | 2024 | rok | 1 | ɲٲł | ||||||
| 2025 | roku | 2024 | roku | 2024 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| 1. Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 2. Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 3. Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 4. Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 5. Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 6. Listy zastawne | 4 000 | 4 014 | 1,74 | 4 000 | 4 013 | 1,53 | 4 000 | 4 013 | 1,53 | 4 000 | 4 026 | 1,75 | ||
| 7. Dłużne papiery wartościowe | 168 311 | 172 029 | 74,51 | 249 646 | 254 478 | 96,82 | 249 646 | 254 478 | 96,82 | 214 581 | 215 876 | 93,86 | ||
| 8. Instrumenty pochodne | 0 | 796 | 0,35 | 0 | 1 176 | 0,45 | 0 | 1 176 | 0,45 | 0 | 5 573 | 2,42 | ||
| 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 10. Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 11. Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 13. Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 14. Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 15. Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 16. Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 17. Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 18. ܳdzś | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 19. Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 20. Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. PKO BANK HIPOTECZNY 29/06/26 (XS2641919639) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | Polska | 2026-06-29 | Zmienne 6,64% | Hipoteczny | Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych | 500 000,00 | 8,00 | 4 000,00 | 4 014,00 | 1,74 | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. O terminie wykupu do 1 roku: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| a) Obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| b) Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| c) Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| d) Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 100 751,00 | 168 311,00 | 172 029,00 | 74,51 | |||||||||
| a) Obligacje | 100 751,00 | 168 311,00 | 172 029,00 | 74,51 | |||||||||
| - BGK 12/03/28 (PL0000500310) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Gospodarstwa Krajowego | Polska | 2028-03-12 | Stałe 1,75% | 1 000,00 | 13 000,00 | 11 117,00 | 11 764,00 | 5,10 | ||
| - BGK 13/03/32 (XS2778272471) | Aktywny rynek - rynek nieregulowany | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Bank Gospodarstwa Krajowego | Polska | 2032-03-13 | Stałe 4,00% | 4 183,90 | 1 500,00 | 6 451,00 | 6 397,00 | 2,77 | ||
| - BGK 31/10/28 (XS2711511795) | Aktywny rynek - rynek nieregulowany | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Bank Gospodarstwa Krajowego | Polska | 2028-10-31 | Stałe 6,25% | 3 864,30 | 2 200,00 | 9 285,00 | 9 145,00 | 3,96 | ||
| - Goldman Sachs 6,5% 18.03.2029 (XS2708216697) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Group INC | Stany Zjednoczone | 2029-03-18 | Stałe 6,50% | 1 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 10 966,00 | 4,75 | ||
| - IZ0836 (PL0000117024) | Aktywny rynek - rynek nieregulowany | Treasury Bond Spot (TU) | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2036-08-25 | Stałe 2,00% | 1 062,26 | 23 000,00 | 20 834,00 | 21 814,00 | 9,45 | ||
| - PEKAO 04/06/31 (PLPEKAO00313) | Aktywny rynek - rynek nieregulowany | GPW-ASO | Pekao S.A. | Polska | 2031-06-04 | Zmienne 7,49% | 500 000,00 | 69,00 | 34 360,00 | 35 673,00 | 15,45 | ||
| - PKO 28/02/29 (PLO046700012) | Aktywny rynek - rynek nieregulowany | GPW-ASO | PKO BP SA | Polska | 2029-02-28 | Zmienne 7,41% | 500 000,00 | 5,00 | 2 500,00 | 2 548,00 | 1,10 | ||
| - PKO BP 16/06/28 S (XS2965663656) | Aktywny rynek - rynek nieregulowany | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | PKO BP SA | Polska | 2028-06-16 | Stałe 3,375% | 4 183,90 | 1 275,00 | 5 454,00 | 5 414,00 | 2,35 | ||
| - ROMANIA 10/03/30 (XS2999533271) | Aktywny rynek - rynek nieregulowany | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2030-03-10 | Stałe 5,25% | 4 183,90 | 3 800,00 | 16 026,00 | 16 138,00 | 6,99 | ||
| - ROMANIA 27/09/26 (XS2538441085) | Aktywny rynek - rynek nieregulowany | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2026-09-28 | Stałe 5,00% | 4 183,90 | 1 900,00 | 8 263,00 | 8 362,00 | 3,62 | ||
| - Santander Bank 02/04/2027 (PLBZ00000341) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | 2027-04-02 | Zmienne 7,35% | 500 000,00 | 2,00 | 1 000,00 | 1 044,00 | 0,45 | ||
| - WZ1129 (PL0000111928) | Aktywny rynek - rynek nieregulowany | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2029-11-25 | Zmienne 5,81% | 1 000,00 | 43 000,00 | 42 021,00 | 42 764,00 | 18,52 | ||
| b) Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| c) Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| d) Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 8,00 | 0,00 | 796,00 | 0,35 | |||||||
| 1. CIRS EUR 11.03.2030 (SW11032030N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | SOCIETE GENERALE PARIS | Francja | stopa procentowa PLWIBOR3MIND (3 800 000,00) | 1,00 | 0,00 | 318,00 | 0,14 | ||
| 2. FX Swap EUR PLN 13.03.2024 13.06.2025 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | EUR (1 500 000,00) | 1,00 | 0,00 | 317,00 | 0,14 | ||
| 3. FX Swap EUR PLN 16.01.2025 17.07.2026 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan AG | Niemcy | EUR (1 275 000,00) | 1,00 | 0,00 | 146,00 | 0,06 | ||
| 4. FX Swap EUR PLN 17.03.2025 15.04.2025 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | EUR (1 030 000,00) | 1,00 | 0,00 | 17,00 | 0,01 | ||
| 5. FX Swap EUR PLN 20.02.2025 28.09.2026 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | EUR (1 900 000,00) | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | ||
| 6. FX Swap USD PLN 17.03.2025 15.04.2025 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (360 000,00) | 1,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | ||
| 7. FX Swap USD PLN 20.03.2025 15.04.2025 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (650 000,00) | 1,00 | 0,00 | -4,00 | 0,00 | ||
| 8. FX Swap USD PLN 28.03.2025 15.04.2025 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (600 000,00) | 1,00 | 0,00 | -9,00 | 0,00 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| II. Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||||||||
| ±ܳ۰շŚ | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| II. W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | ʲńٷɴ | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. W walutach państw należących do OECD | |||||||
| 1. | |||||||
| II. W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| 1. | |||||||
| 鱫᰿ѰŚ | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | ążԾ | łżԴś | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Prawa własności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 1. Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 2. Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 3. Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 4. Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| II. Prawa współwłasności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 1. Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 2. Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 3. Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 4. Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| III. Użytkowanie wieczyste: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 1. Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 2. Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 3. Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 4. Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| 1. | ||||||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacja | 16 700,00 | 26 853,00 | 27 306,00 | 11,83 | ||
| 2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||||||||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. PKO BP | 11 976,00 | 5,19 | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. BGK 12/03/28 (PL0000500310) | 11 764,00 | 5,10 | ||
| 2. FX Swap USD PLN 17.03.2025 15.04.2025 | 8,00 | 0,00 | ||
| 3. FX Swap USD PLN 20.03.2025 15.04.2025 | -4,00 | 0,00 | ||
| 4. FX Swap USD PLN 28.03.2025 15.04.2025 | -9,00 | 0,00 | ||
| 5. IZ0836 (PL0000117024) | 21 814,00 | 9,45 | ||
| 6. PKO 28/02/29 (PLO046700012) | 2 548,00 | 1,10 | ||
| 7. PKO BANK HIPOTECZNY 29/06/26 (XS2641919639) | 4 014,00 | 1,74 | ||
| 8. WZ1129 (PL0000111928) | 21 880,00 | 9,48 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||||||||
| NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI | ||||||||
| Treść w załączeniu | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| FSO_Nota objaśniająca_31.03.2025.pdfFSO_Nota objaśniająca_31.03.2025.pdf | Nota objaśniająca | |||||||
| NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU | 1 | ɲٲł | ||
| 2025 | roku | |||
| 1. Z tytułu zbytych lokat | 65,00 | |||
| 2. Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| 3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| 4. Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| 5. Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| 7. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| 8. Pozostałe | 0,00 | |||
| Wszystkie pozycje wyrażone w tys. zł. | ||||
| NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU | 1 | ɲٲł | ||
| 2025 | roku | |||
| 1. Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| 2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 19 800,00 | |||
| 3. Z tytułu instrumentów pochodnych | 13,00 | |||
| 4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| 5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 7 371,00 | |||
| 6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| 10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| 11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| 12. Z tytułu rezerw | 22,00 | |||
| 13. Pozostałe zobowiązania | 7 311,00 | |||
| a) wobec kontrahentów | 5 710,00 | |||
| Wszystkie pozycje wyrażone w tys. zł. | ||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ | ||||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| Małgorzata Serafin | Dyrektor Departamentu Księgowości Funduszy i Portfeli | |||
