Spis treści:
Spis załączników:
FGS_Wprowadzenie_do_sprawozdania_31.03.2025.pdf (INFORMACJE O FUNDUSZU)
FGS_Informacja_dodatkowa_31.03.2025.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
FGS_Nota_objasniajaca_31.03.2025.pdf (NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU)
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
8. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
17. DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
19. UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
20. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
23. UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE
30. GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
31. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
32. GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
33. SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
34. PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
35. NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
36. NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
37. NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
38. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Spis załączników:
FGS_Wprowadzenie_do_sprawozdania_31.03.2025.pdf (INFORMACJE O FUNDUSZU)
FGS_Informacja_dodatkowa_31.03.2025.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
FGS_Nota_objasniajaca_31.03.2025.pdf (NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU)
STRONA TYTUŁOWA &;&;&;
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Informacje o funduszu | |||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | 
|
Fundusz sekurytyzacyjny: |
|
||||||||
| Fundusz podstawowy: |
|
Fundusz portfelowy: |
|
||||||||
| Fundusz powiązany: |
|
Fundusz aktywów niepublicznych: |
|
||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FGS_Wprowadzenie do sprawozdania_31.03.2025.pdfFGS_Wprowadzenie do sprawozdania_31.03.2025.pdf | Wprowadzenie do skróconego sprawozdania kwartalnego | ||||||||||
| KOREKTA SPRAWOZDANIA | |||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| I. Przychody z lokat | 890,00 | 213,00 | ||
| II. Koszty funduszu netto | 948,00 | 227,00 | ||
| III. Przychody z lokat netto | -58,00 | -14,00 | ||
| IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 2 051,00 | 490,00 | ||
| V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 595,00 | 142,00 | ||
| VI. Wynik z operacji | 2 588,00 | 618,00 | ||
| VII. Zobowiązania | 9 710,00 | 2 321,00 | ||
| VIII. Aktywa | 139 542,00 | 33 352,00 | ||
| IX. Aktywa netto | 129 832,00 | 31 031,00 | ||
| X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 194 957 | 1 194 957 | ||
| XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 108,65 | 25,97 | ||
| XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 2,17 | 0,52 | ||
| BILANS | 1 | ɲٲł | 4 | ɲٲł | 2024 | rok | 1 | ɲٲł | ||
| 2025 | roku | 2024 | roku | 2024 | roku | |||||
| I. Aktywa | 139 542,00 | 164 788,00 | 164 788,00 | 146 503,00 | ||||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5 673,00 | 4 238,00 | 4 238,00 | 6 063,00 | ||||||
| 2. Należności | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 3. Transakcje reverse repo / buy-sell back | 39 106,00 | 39 473,00 | 39 473,00 | 47 682,00 | ||||||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 70 232,00 | 66 456,00 | 66 456,00 | 39 765,00 | ||||||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 24 483,00 | 54 621,00 | 54 621,00 | 52 982,00 | ||||||
| 6. Pozostałe aktywa | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | ||||||
| II. Zobowiązania | 9 710,00 | 31 702,00 | 31 702,00 | 5 248,00 | ||||||
| III. Aktywa netto (I-II) | 129 832,00 | 133 086,00 | 133 086,00 | 141 255,00 | ||||||
| IV. Kapitał funduszu | 131 924,00 | 137 766,00 | 137 766,00 | 152 522,00 | ||||||
| 1. Kapitał wpłacony, w tym: | 1 269 469,00 | 1 269 469,00 | 1 269 469,00 | 1 269 469,00 | ||||||
| - certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -1 137 545,00 | -1 131 703,00 | -1 131 703,00 | -1 116 947,00 | ||||||
| V. Dochody zatrzymane | -3 652,00 | -5 645,00 | -5 645,00 | -11 968,00 | ||||||
| 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -40 427,00 | -40 369,00 | -40 369,00 | -41 136,00 | ||||||
| 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 36 775,00 | 34 724,00 | 34 724,00 | 29 168,00 | ||||||
| VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 560,00 | 965,00 | 965,00 | 701,00 | ||||||
| VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 129 832,00 | 133 086,00 | 133 086,00 | 141 255,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 194 957,00 | 1 248 726,00 | 1 248 726,00 | 1 389 791,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 108,65 | 106,58 | 106,58 | 101,64 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 194 957,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 108,65 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| A | 1 194 957,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| A | 108,65 | |||||||||
| Narastająco ɲٲły roku bieżącego ɲٲł: rok: od: do: |
Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco ɲٲły roku poprzedniego ɲٲł: rok: od: do: |
||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2025-01-01 | 1 | 2024-01-01 | 1 | ||
| 2025 | 2024 | |||||
| do 2025-03-31 | 2025-01-01 | 2024-03-31 | 2024-01-01 | |||
| 2025-03-31 | 2024-03-31 | |||||
| I. Przychody z lokat | 890,00 | 890,00 | 909,00 | 909,00 | ||
| 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Przychody odsetkowe | 890,00 | 890,00 | 909,00 | 909,00 | ||
| 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Koszty funduszu | 948,00 | 948,00 | 964,00 | 964,00 | ||
| 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 574,00 | 574,00 | 636,00 | 636,00 | ||
| - stała część wynagrodzenia | 574,00 | 574,00 | 636,00 | 636,00 | ||
| - zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Opłaty dla depozytariusza | 18,00 | 18,00 | 19,00 | 19,00 | ||
| 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 18,00 | 18,00 | 4,00 | 4,00 | ||
| 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. Koszty odsetkowe | 45,00 | 45,00 | 35,00 | 35,00 | ||
| 11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12. Ujemne saldo różnic kursowych | 231,00 | 231,00 | 207,00 | 207,00 | ||
| 13. Pozostałe | 62,00 | 62,00 | 63,00 | 63,00 | ||
| III. Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| IV. Koszty funduszu netto (II-III) | 948,00 | 948,00 | 964,00 | 964,00 | ||
| V. Przychody z lokat netto (I-IV) | -58,00 | -58,00 | -55,00 | -55,00 | ||
| VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 2 646,00 | 2 646,00 | -327,00 | -327,00 | ||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 051,00 | 2 051,00 | 1 982,00 | 1 982,00 | ||
| 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 595,00 | 595,00 | -2 309,00 | -2 309,00 | ||
| - z tytułu różnic kursowych | 614,00 | 614,00 | -1 199,00 | -1 199,00 | ||
| VII. Wynik z operacji | 2 588,00 | 2 588,00 | -382,00 | -382,00 | ||
| VIII. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,17 | 2,17 | -0,27 | -0,27 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,17 | 2,17 | -0,27 | -0,27 | ||
| Wszystkie pozycje w tys. zł poza wynikiem z operacji przypadającym na certyfikat inwestycyjny. | ||||||
| Narastająco ɲٲły roku bieżącego ɲٲł: rok: od: do: |
Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco ɲٲły roku poprzedniego ɲٲł: rok: od: do: |
||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2025-01-01 | 1 | 2024-01-01 | 1 | ||
| 2025 | 2024 | |||||
| do 2025-03-31 | 2025-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | |||
| 2025-03-31 | 2024-03-31 | |||||
| I. Zmiana wartości aktywów netto | -3 254,00 | -3 254,00 | -13 246,00 | -5 077,00 | ||
| 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 133 086,00 | 133 086,00 | 146 332,00 | 146 332,00 | ||
| 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 2 588,00 | 2 588,00 | 6 205,00 | -382,00 | ||
| a) przychody z lokat netto | -58,00 | -58,00 | 712,00 | -55,00 | ||
| b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 051,00 | 2 051,00 | 7 538,00 | 1 982,00 | ||
| c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 595,00 | 595,00 | -2 045,00 | -2 309,00 | ||
| 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 2 588,00 | 2 588,00 | 6 205,00 | -382,00 | ||
| 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| a) z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| c) z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -5 842,00 | -5 842,00 | -19 451,00 | -4 695,00 | ||
| a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -5 842,00 | -5 842,00 | -19 451,00 | -4 695,00 | ||
| 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -3 254,00 | -3 254,00 | -13 246,00 | -5 077,00 | ||
| 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 129 832,00 | 129 832,00 | 133 086,00 | 141 255,00 | ||
| 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 136 874,00 | 136 874,00 | 144 478,00 | 149 520,00 | ||
| II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -53 769,00 | -53 769,00 | -187 251,00 | -46 186,00 | ||
| 1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -53 769,00 | -53 769,00 | -187 251,00 | -46 186,00 | ||
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 53 769,00 | 53 769,00 | 187 251,00 | 46 186,00 | ||
| c) saldo zmian | -53 769,00 | -53 769,00 | -187 251,00 | -46 186,00 | ||
| 2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 194 957,00 | 1 194 957,00 | 1 248 726,00 | 1 389 791,00 | ||
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 12 455 560,00 | 12 455 560,00 | 12 455 560,00 | 12 455 560,00 | ||
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 11 260 603,00 | 11 260 603,00 | 11 206 834,00 | 11 065 769,00 | ||
| c) saldo zmian | 1 194 957,00 | 1 194 957,00 | 1 248 726,00 | 1 389 791,00 | ||
| 3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 194 957,00 | 1 194 957,00 | 1 248 726,00 | 1 389 791,00 | ||
| III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2,07 | 2,07 | 4,68 | -0,26 | ||
| 1. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 106,58 | 106,58 | 101,90 | 101,90 | ||
| 2. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 108,65 | 108,65 | 106,58 | 101,64 | ||
| 3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1,94 | 1,94 | 4,59 | -0,26 | ||
| 4. Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 108,65 | 108,65 | 101,65 | 101,65 | ||
| - data wyceny | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | ||
| 5. Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 108,65 | 108,65 | 106,58 | 101,65 | ||
| - data wyceny | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2024-12-30 | 2024-03-28 | ||
| 6. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 108,65 | 108,65 | 106,58 | 101,65 | ||
| - data wyceny | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2024-12-30 | 2024-03-28 | ||
| 7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 108,65 | 108,65 | 106,58 | 101,64 | ||
| IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,81 | 2,81 | 2,24 | 2,59 | ||
| 1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,70 | 1,70 | 1,69 | 1,71 | ||
| 2. Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||
| 4. Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | ||
| 5. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco ɲٲły roku bieżącego ɲٲł: rok: od: do: |
Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco ɲٲły roku poprzedniego ɲٲł: rok: od: do: |
||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2025-01-01 | 1 | 2024-01-01 | 1 | ||
| 2025 | 2024 | |||||
| do 2025-03-31 | 2025-01-01 | 2024-03-31 | 2024-01-01 | |||
| 2025-03-31 | 2024-03-31 | |||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 5 458,00 | 5 458,00 | 472,00 | 472,00 | ||
| I. Wpływy | 402 153,00 | 402 153,00 | 676 998,00 | 676 998,00 | ||
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 55 206,00 | 55 206,00 | 89 616,00 | 89 616,00 | ||
| 2. Z tytułu zbycia składników lokat | 346 947,00 | 346 947,00 | 587 382,00 | 587 382,00 | ||
| 3. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Wydatki | 396 695,00 | 396 695,00 | 676 526,00 | 676 526,00 | ||
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 3 349,00 | 3 349,00 | 8 971,00 | 8 971,00 | ||
| 2. Z tytułu nabycia składników lokat | 392 669,00 | 392 669,00 | 666 822,00 | 666 822,00 | ||
| 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 577,00 | 577,00 | 639,00 | 639,00 | ||
| 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza | 18,00 | 18,00 | 19,00 | 19,00 | ||
| 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 15,00 | 15,00 | 7,00 | 7,00 | ||
| 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 11. Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12. Pozostałe | 67,00 | 67,00 | 68,00 | 68,00 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -3 750,00 | -3 750,00 | -3 304,00 | -3 304,00 | ||
| I. Wpływy | 49,00 | 49,00 | 83,00 | 83,00 | ||
| 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Odsetki | 49,00 | 49,00 | 83,00 | 83,00 | ||
| 6. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Wydatki | 3 799,00 | 3 799,00 | 3 387,00 | 3 387,00 | ||
| 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 3 794,00 | 3 794,00 | 3 351,00 | 3 351,00 | ||
| 2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. Odsetki | 5,00 | 5,00 | 36,00 | 36,00 | ||
| 8. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -273,00 | -273,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 1 708,00 | 1 708,00 | -2 832,00 | -2 832,00 | ||
| E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 4 238,00 | 4 238,00 | 8 894,00 | 8 894,00 | ||
| F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 5 673,00 | 5 673,00 | 6 063,00 | 6 063,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Treść w załączeniu | |||
| Plik | Opis | ||
| FGS_Informacja dodatkowa_31.03.2025.pdfFGS_Informacja dodatkowa_31.03.2025.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| SKŁADNIKI LOKAT | 1 | ɲٲł | 4 | ɲٲł | 2024 | rok | 1 | ɲٲł | ||||||
| 2025 | roku | 2024 | roku | 2024 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| 1. Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 2. Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 3. Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 4. Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 5. Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 6. Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 7. Dłużne papiery wartościowe | 92 924 | 92 238 | 66,10 | 118 397 | 120 637 | 73,21 | 118 397 | 120 637 | 73,21 | 91 787 | 92 216 | 62,95 | ||
| 8. Instrumenty pochodne | 0 | 2 476 | 1,77 | 0 | 378 | 0,23 | 0 | 378 | 0,23 | 0 | 442 | 0,30 | ||
| 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 10. Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 11. Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 13. Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 14. Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 15. Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 16. Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 17. Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 18. ܳdzś | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 19. Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 20. Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||||||||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. O terminie wykupu do 1 roku: | 15 400 031,00 | 80 464,00 | 79 839,00 | 57,21 | |||||||||
| a) Obligacje | 12 000 031,00 | 66 436,00 | 65 658,00 | 47,05 | |||||||||
| - EU 0,8 04.07.2025 (EU000A3K4DJ5) | Aktywny rynek - rynek nieregulowany | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Unia Europejska | Belgia | 2025-07-04 | Stałe 0,80% | 4,18 | 5 500 000,00 | 23 559,00 | 23 057,00 | 16,52 | ||
| - PKO Bank Hipoteczny SA 01/10/2025 (PLO219200717) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | Polska | 2025-10-01 | Zerokuponowe | 500 000,00 | 16,00 | 7 757,00 | 7 765,00 | 5,56 | ||
| - PKO Bank HIPOTECZNY S.A. 25/07/2025 (PLO219200709) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | Polska | 2025-07-25 | Zerokuponowe | 500 000,00 | 15,00 | 7 278,00 | 7 362,00 | 5,28 | ||
| - SLOVGB 3 07/02/26 Corp (SK4000024675) | Aktywny rynek - rynek nieregulowany | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Republiki Słowackiej | łǷɲᲹ | 2026-02-07 | Stałe 3,00% | 4,18 | 6 500 000,00 | 27 842,00 | 27 474,00 | 19,69 | ||
| b) Bony skarbowe | 3 400 000,00 | 14 028,00 | 14 181,00 | 10,16 | |||||||||
| - BTF 21/05/25 (FR0128379494) | Aktywny rynek - rynek nieregulowany | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Francji | Francja | 2025-05-21 | Zerokuponowe | 4,18 | 3 400 000,00 | 14 028,00 | 14 181,00 | 10,16 | ||
| c) Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| d) Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 8 200,00 | 12 460,00 | 12 399,00 | 8,89 | |||||||||
| a) Obligacje | 8 200,00 | 12 460,00 | 12 399,00 | 8,89 | |||||||||
| - Goldman Sachs 6,5% 18.03.2029 (XS2708216697) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Group INC | Stany Zjednoczone | 2029-03-18 | Stałe 6,50% | 1 000,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 879,00 | 4,93 | ||
| - PKO BP 16/06/28 S (XS2965663656) | Aktywny rynek - rynek nieregulowany | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | PKO BP SA | Polska | 2028-06-16 | Stałe 3,375% | 4 183,90 | 1 300,00 | 5 560,00 | 5 520,00 | 3,96 | ||
| b) Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| c) Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| d) Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 11,00 | 0,00 | 2 476,00 | 1,77 | |||||||
| 1. FX Swap EUR PLN 04.06.2024 21.05.2025 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | EUR (3 400 000,00) | 1,00 | 0,00 | 602,00 | 0,43 | ||
| 2. FX Swap EUR PLN 16.01.2025 17.07.2026 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan AG | Niemcy | EUR (1 300 000,00) | 1,00 | 0,00 | 149,00 | 0,11 | ||
| 3. FX Swap EUR PLN 21.03.2025 15.04.2025 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (200 000,00) | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | ||
| 4. FX Swap EUR PLN 27.12.2024 09.02.2026 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | EUR (6 720 000,00) | 1,00 | 0,00 | 790,00 | 0,57 | ||
| 5. FX Swap EUR PLN 28.11.2024 04.07.2025 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | EUR (5 500 000,00) | 1,00 | 0,00 | 930,00 | 0,66 | ||
| 6. FX Swap JPY PLN 17.03.2025 15.04.2025 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | JPY (5 310 000,00) | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | ||
| 7. FX Swap JPY PLN 21.03.2025 15.04.2025 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | JPY (4 440 000,00) | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | ||
| 8. FX Swap JPY PLN 24.03.2025 15.04.2025 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | JPY (4 490 000,00) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 9. FX Swap JPY PLN 25.03.2025 15.04.2025 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | JPY (1 460 000,00) | 1,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | ||
| 10. FX Swap USD PLN 17.03.2025 15.04.2025 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | USD (105 000,00) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 11. FX Swap USD PLN 17.03.2025 15.04.2025 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (15 000,00) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| II. Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||||||||
| ±ܳ۰շŚ | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| II. W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | ʲńٷɴ | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. W walutach państw należących do OECD | |||||||
| 1. | |||||||
| II. W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| 1. | |||||||
| 鱫᰿ѰŚ | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | ążԾ | łżԴś | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Prawa własności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 1. Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 2. Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 3. Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 4. Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| II. Prawa współwłasności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 1. Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 2. Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 3. Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 4. Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| III. Użytkowanie wieczyste: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 1. Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 2. Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 3. Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 4. Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| 1. | ||||||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||||||||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. PKO BP | 20 647,00 | 14,80 | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. FX Swap EUR PLN 21.03.2025 15.04.2025 | 4,00 | 0,00 | ||
| 2. FX Swap JPY PLN 17.03.2025 15.04.2025 | 1,00 | 0,00 | ||
| 3. FX Swap JPY PLN 21.03.2025 15.04.2025 | 1,00 | 0,00 | ||
| 4. FX Swap JPY PLN 24.03.2025 15.04.2025 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. FX Swap JPY PLN 25.03.2025 15.04.2025 | -1,00 | 0,00 | ||
| 6. FX Swap USD PLN 17.03.2025 15.04.2025 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. PKO Bank Hipoteczny SA 01/10/2025 (PLO219200717) | 7 765,00 | 5,56 | ||
| 8. PKO Bank HIPOTECZNY S.A. 25/07/2025 (PLO219200709) | 7 362,00 | 5,28 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. EU 0,8 04.07.2025 (EU000A3K4DJ5) | Unia Europejska | Belgia | Aktywny rynek - rynek nieregulowany | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | 5 500 000,00 | 23 559,00 | 23 057,00 | 16,52 | ||
| NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI | ||||||||
| Treść w załączeniu | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| FGS_Nota objaśniająca_31.03.2025.pdfFGS_Nota objaśniająca_31.03.2025.pdf | Nota objaśniająca | |||||||
| NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU | 1 | ɲٲł | ||
| 2025 | roku | |||
| 1. Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| 2. Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| 3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| 4. Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| 5. Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| 7. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| 8. Pozostałe | 38,00 | |||
| a) rozrachunki z kontrahentami | 38,00 | |||
| Wszystkie pozycje wyrażone w tys. zł. | ||||
| NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU | 1 | ɲٲł | ||
| 2025 | roku | |||
| 1. Z tytułu nabytych aktywów | 1 600,00 | |||
| 2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| 3. Z tytułu instrumentów pochodnych | 1,00 | |||
| 4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| 5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 5 842,00 | |||
| 6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| 10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| 11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| 12. Z tytułu rezerw | 21,00 | |||
| 13. Pozostałe zobowiązania | 2 246,00 | |||
| a) wobec kontrahentów | 2 048,00 | |||
| Wszystkie pozycje wyrażone w tys. zł. | ||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ | ||||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| Małgorzata Serafin | Dyrektor Departamentu Księgowości Funduszy i Portfeli | |||
