Spis treści:
Spis załączników:
ID_MGRN_2025.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
NOTA_I_MGRN_2025.pdf (NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU)
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
8. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
17. DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
19. UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
20. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
23. UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE
30. GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
31. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
32. GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
33. SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
34. PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
35. NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
36. NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
37. NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
38. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Spis załączników:
ID_MGRN_2025.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
NOTA_I_MGRN_2025.pdf (NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU)
STRONA TYTUŁOWA &;&;&;
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|||||||||||
| Informacje o funduszu |
|||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | 
|
Fundusz sekurytyzacyjny: |
|
||||||||
| Fundusz podstawowy: |
|
Fundusz portfelowy: |
|
||||||||
| Fundusz powiązany: |
|
Fundusz aktywów niepublicznych: |
|
||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| KOREKTA SPRAWOZDANIA | |||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| I. Przychody z lokat | 443,00 | 106,00 | ||
| II. Koszty funduszu netto | 577,00 | 138,00 | ||
| III. Przychody z lokat netto | -152,00 | -36,00 | ||
| IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1730,00 | 413,00 | ||
| V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1591,00 | -380,00 | ||
| VI. Wynik z operacji | -13,00 | -3,00 | ||
| VII. Zobowiązania | 1170,00 | 280,00 | ||
| VIII. Aktywa | 39211,00 | 9372,00 | ||
| IX. Aktywa netto | 38041,00 | 9092,00 | ||
| X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 44 196 | 0 | ||
| XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 860,74 | 205,73 | ||
| XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,30 | -0,07 | ||
| BILANS | 1 | ɲٲł | 4 | ɲٲł | 2024 | rok | 1 | ɲٲł | ||
| 2025 | roku | 2024 | roku | 2024 | roku | |||||
| I. Aktywa | 39211,00 | 46479,00 | 46479,00 | 36084,00 | ||||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2604,00 | 1409,00 | 1409,00 | 3042,00 | ||||||
| 2. Należności | 301,00 | 155,00 | 155,00 | 88,00 | ||||||
| 3. Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 36306,00 | 44910,00 | 44910,00 | 32875,00 | ||||||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 79,00 | ||||||
| 6. Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| II. Zobowiązania | 1170,00 | 568,00 | 568,00 | 229,00 | ||||||
| III. Aktywa netto (I-II) | 38041,00 | 45911,00 | 45911,00 | 35855,00 | ||||||
| IV. Kapitał funduszu | 41535,00 | 49392,00 | 49392,00 | 38132,00 | ||||||
| 1. Kapitał wpłacony, w tym: | 105806,00 | 105806,00 | 105806,00 | 90597,00 | ||||||
| - certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -64271,00 | -56414,00 | -56414,00 | -52465,00 | ||||||
| V. Dochody zatrzymane | -772,00 | -2350,00 | -2350,00 | -1409,00 | ||||||
| 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -3172,00 | -3021,00 | -3021,00 | -2761,00 | ||||||
| 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2400,00 | 671,00 | 671,00 | 1352,00 | ||||||
| VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -2722,00 | -1131,00 | -1131,00 | -868,00 | ||||||
| VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 38041,00 | 45911,00 | 45911,00 | 35855,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 44196,00 | 53111,00 | 53111,00 | 40572,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 860,74 | 864,44 | 864,44 | 883,74 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 44196,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 860,74 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | 44196,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| ٲھ첹پԷɱٲ⳦ԲǻłܲԲ | 860,74 | |||||||||
| Narastająco ɲٲły roku bieżącego ɲٲł: rok: od: do: |
Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco ɲٲły roku poprzedniego ɲٲł: rok: od: do: |
||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2025-01-01 | 1 | 2024-01-01 | 1 | ||
| 2025 | 2024 | |||||
| do 2025-03-31 | 2025-01-01 | 2024-03-31 | 2024-01-01 | |||
| 2025-03-31 | 2024-03-31 | |||||
| I. Przychody z lokat | 443,00 | 443,00 | 313,00 | 313,00 | ||
| 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach | 422,00 | 422,00 | 280,00 | 280,00 | ||
| 2. Przychody odsetkowe | 4,00 | 4,00 | 14,00 | 14,00 | ||
| 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 19,00 | ||
| 5. Pozostałe | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Koszty funduszu | 595,00 | 595,00 | 535,00 | 535,00 | ||
| 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 314,00 | 314,00 | 267,00 | 267,00 | ||
| - stała część wynagrodzenia | 314,00 | 314,00 | 267,00 | 267,00 | ||
| - zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Opłaty dla depozytariusza | 14,00 | 14,00 | 16,00 | 16,00 | ||
| 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | ||
| 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Usługi w zakresie rachunkowości | 52,00 | 52,00 | 47,00 | 47,00 | ||
| 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | ||
| 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 1,00 | 1,00 | 27,00 | 27,00 | ||
| 10. Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12. Ujemne saldo różnic kursowych | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 13. Pozostałe | 127,00 | 127,00 | 129,00 | 129,00 | ||
| III. Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| IV. Koszty funduszu netto (II-III) | 595,00 | 595,00 | 533,00 | 533,00 | ||
| V. Przychody z lokat netto (I-IV) | -152,00 | -152,00 | -220,00 | -220,00 | ||
| VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 139,00 | 139,00 | -1013,00 | -1013,00 | ||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1730,00 | 1730,00 | 94,00 | 94,00 | ||
| 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -1591,00 | -1591,00 | -1107,00 | -1107,00 | ||
| - z tytułu różnic kursowych | -1414,00 | -1414,00 | 129,00 | 129,00 | ||
| VII. Wynik z operacji | -13,00 | -13,00 | -1233,00 | -1233,00 | ||
| VIII. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,30 | -0,30 | -30,41 | -30,41 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,30 | -0,30 | -30,41 | -30,41 | ||
| Narastająco ɲٲły roku bieżącego ɲٲł: rok: od: do: |
Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco ɲٲły roku poprzedniego ɲٲł: rok: od: do: |
||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2025-01-01 | 1 | 2024-01-01 | 1 | ||
| 2025 | 2024 | |||||
| do 2025-03-31 | 2025-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | |||
| 2025-03-31 | 2024-03-31 | |||||
| I. Zmiana wartości aktywów netto | -7818,00 | -7818,00 | 8492,00 | 1564,00 | ||
| 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 45911,00 | 45911,00 | 37419,00 | 37419,00 | ||
| 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -13,00 | -13,00 | -2438,00 | -1233,00 | ||
| a) przychody z lokat netto | -152,00 | -152,00 | -481,00 | -220,00 | ||
| b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1730,00 | 1730,00 | -587,00 | 94,00 | ||
| c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -1591,00 | -1591,00 | -1370,00 | 1107,00 | ||
| 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -13,00 | -13,00 | -2438,00 | -1233,00 | ||
| 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| a) z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| c) z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -7857,00 | -7857,00 | 10930,00 | 331,00 | ||
| a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 15209,00 | 15209,00 | ||
| b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -7857,00 | -7857,00 | -4279,00 | -331,00 | ||
| 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -7870,00 | -7870,00 | 8492,00 | 1564,00 | ||
| 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 38041,00 | 38041,00 | 38275,00 | 36029,00 | ||
| 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 44790,00 | 44790,00 | 38808,00 | 38808,00 | ||
| II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -8915,00 | -8915,00 | 12164,00 | -375,00 | ||
| 1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -8915,00 | -8915,00 | 12164,00 | -375,00 | ||
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 17032,00 | 0,00 | ||
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 8915,00 | 8915,00 | 4868,00 | 375,00 | ||
| c) saldo zmian | -8915,00 | -8915,00 | 12164,00 | -375,00 | ||
| 2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 44196,00 | 44196,00 | 53111,00 | 40572,00 | ||
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 107296,00 | 107296,00 | 107296,00 | 90264,00 | ||
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 63100,00 | 63100,00 | 54185,00 | 49692,00 | ||
| c) saldo zmian | 44196,00 | 44196,00 | 53111,00 | 40572,00 | ||
| 3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 44196,00 | 44196,00 | 53111,00 | 40572,00 | ||
| III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -4,12 | -4,12 | -49,54 | -49,54 | ||
| 1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 864,86 | 864,86 | 913,98 | 913,84 | ||
| 2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 860,74 | 860,74 | 864,44 | 883,74 | ||
| 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -1,74 | -1,74 | -5,42 | -13,42 | ||
| 4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 860,74 | 860,74 | 848,88 | 848,88 | ||
| - data wyceny | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | ||
| 5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 892,19 | 892,19 | 980,39 | 883,74 | ||
| - data wyceny | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | ||
| 6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 860,74 | 860,74 | 864,44 | 883,74 | ||
| - data wyceny | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-03-31 | ||
| 7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 860,74 | 860,74 | 864,44 | 883,74 | ||
| IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 5,22 | 5,22 | 5,73 | 5,60 | ||
| 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,84 | 2,84 | 3,01 | 2,97 | ||
| 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | ||
| 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,27 | 0,27 | 0,35 | 0,30 | ||
| 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,46 | ||
| 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco ɲٲły roku bieżącego ɲٲł: rok: od: do: |
Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco ɲٲły roku poprzedniego ɲٲł: rok: od: do: |
||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2025-01-01 | 1 | 2024-01-01 | 1 | ||
| 2025 | 2024 | |||||
| do 2025-03-31 | 2025-01-01 | 2024-03-31 | 2024-01-01 | |||
| 2025-03-31 | 2024-03-31 | |||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 8776,00 | 8776,00 | -7858,00 | -7858,00 | ||
| I. Wpływy | 15694,00 | 15694,00 | 6193,00 | 6193,00 | ||
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 3049,00 | 3049,00 | 2613,00 | 2613,00 | ||
| 2. Z tytułu zbycia składników lokat | 10196,00 | 10196,00 | 3562,00 | 3562,00 | ||
| 3. Pozostałe | 2449,00 | 2449,00 | 18,00 | 18,00 | ||
| II. Wydatki | 6918,00 | 6918,00 | 14051,00 | 14051,00 | ||
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 775,00 | 775,00 | 2282,00 | 2282,00 | ||
| 2. Z tytułu nabycia składników lokat | 3043,00 | 3043,00 | 11215,00 | 11215,00 | ||
| 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 337,00 | 337,00 | 252,00 | 252,00 | ||
| 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza | 25,00 | 25,00 | 17,00 | 17,00 | ||
| 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | ||
| 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 40,00 | 40,00 | 42,00 | 42,00 | ||
| 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. Z tytułu usług prawnych | 10,00 | 10,00 | 17,00 | 17,00 | ||
| 11. Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12. Pozostałe | 2656,00 | 2656,00 | 194,00 | 194,00 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -7581,00 | -7581,00 | -604,00 | -604,00 | ||
| I. Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Wydatki | 7581,00 | 7581,00 | 604,00 | 604,00 | ||
| 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 7581,00 | 7581,00 | 604,00 | 604,00 | ||
| 2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 2167,00 | 2167,00 | 115,00 | 115,00 | ||
| D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 1195,00 | 1195,00 | -8462,00 | -8462,00 | ||
| E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1409,00 | 1409,00 | 11504,00 | 11504,00 | ||
| F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 2604,00 | 2604,00 | 3042,00 | 3042,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| ID_MGRN_2025.pdfID_MGRN_2025.pdf | ID | ||
| SKŁADNIKI LOKAT |
1 | ɲٲł | 4 | ɲٲł | 2024 | rok | 1 | ɲٲł | ||||||
| 2025 | roku | 2024 | roku | 2024 | ||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| 1. Akcje | 37691 | 35212 | 89,80 | 43294 | 42476 | 91,39 | 43294 | 42476 | 91,39 | 31604 | 30858 | 85,52 | ||
| 2. Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 3. Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 4. Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 5. Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 6. Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 7. Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 8. Instrumenty pochodne | 0 | -168 | -0,43 | 0 | -12 | -0,03 | 0 | -12 | -0,03 | 0 | 75 | 0,21 | ||
| 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 10. Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 11. Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 1169 | 1094 | 2,79 | 2734 | 2434 | 5,24 | 2734 | 2434 | 5,24 | 2215 | 2017 | 5,59 | ||
| 13. Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 14. Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 15. Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 16. Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 17. Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 18. ܳdzś | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 19. Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 20. Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. AMERICAN TOWER CORPORATION (US03027X1000) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 1500,00 | Stany Zjednoczone | 1236,00 | 1261,00 | 3,22 | ||
| 2. AMERICOLD REALTY TRUST (US03064D1081) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 12500,00 | Stany Zjednoczone | 1348,00 | 1037,00 | 2,64 | ||
| 3. CELLNEX TELECOM S.A. (ES0105066007) | Aktywny rynek regulowany | BOLSA DE MADRID | 12500,00 | Hiszpania | 1814,00 | 1717,00 | 4,38 | ||
| 4. COVIVIO (FR0000064578) | Aktywny rynek regulowany | EURONEXT PARIS | 4500,00 | Francja | 928,00 | 975,00 | 2,49 | ||
| 5. CROWN CASTLE INC. (US22822V1017) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 3000,00 | Stany Zjednoczone | 1373,00 | 1208,00 | 3,08 | ||
| 6. DEUTSCHE EUROSHOP AG (DE0007480204) | Aktywny rynek regulowany | XETRA | 14162,00 | Niemcy | 1149,00 | 1095,00 | 2,79 | ||
| 7. DIGITAL REALTY TRUST, INC. (US2538681030) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 3000,00 | Stany Zjednoczone | 1898,00 | 1661,00 | 4,24 | ||
| 8. EQUINIX INC. (US29444U7000) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 600,00 | Stany Zjednoczone | 1971,00 | 1890,00 | 4,82 | ||
| 9. EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES, INC. (US29472R1086) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 8000,00 | Stany Zjednoczone | 2184,00 | 2063,00 | 5,27 | ||
| 10. FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST, INC. (US32054K1034) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 2000,00 | Stany Zjednoczone | 427,00 | 417,00 | 1,06 | ||
| 11. GRAND CITY PROPERTIES SA (LU0775917882) | Aktywny rynek regulowany | XETRA | 30000,00 | Luksemburg | 1576,00 | 1241,00 | 3,16 | ||
| 12. HAMMERSON PLC (GB00BRJQ8J25) | Aktywny rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | 75000,00 | Wielka Brytania | 1167,00 | 926,00 | 2,36 | ||
| 13. HEALTHPEAK PROPERTIES INC. (US42250P1030) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 10000,00 | Stany Zjednoczone | 879,00 | 781,00 | 1,99 | ||
| 14. ICADE (FR0000035081) | Aktywny rynek regulowany | EURONEXT PARIS | 20000,00 | Francja | 1826,00 | 1757,00 | 4,48 | ||
| 15. INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST (US4562371066) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 60000,00 | Stany Zjednoczone | 1123,00 | 798,00 | 2,03 | ||
| 16. INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA (ES0139140174) | Aktywny rynek regulowany | BOLSA DE MADRID | 50000,00 | Hiszpania | 1269,00 | 1141,00 | 2,91 | ||
| 17. INPOST S.A. (LU2290522684) | Aktywny rynek regulowany | EURONEXT AMSTERDAM | 22500,00 | Polska | 1527,00 | 1271,00 | 3,24 | ||
| 18. INVITATION HOMES INC. (US46187W1071) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 7500,00 | Stany Zjednoczone | 994,00 | 1010,00 | 2,58 | ||
| 19. IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC (IE00BJ34P519) | Aktywny rynek regulowany | EURONEXT DUBLIN | 349997,00 | Irlandia | 1332,00 | 1378,00 | 3,51 | ||
| 20. KLEPIERRE (FR0000121964) | Aktywny rynek regulowany | EURONEXT PARIS | 10000,00 | Francja | 1041,00 | 1294,00 | 3,30 | ||
| 21. LONDONMETRIC PROPERTY PLC (GB00B4WFW713) | Aktywny rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | 100000,00 | Wielka Brytania | 1018,00 | 917,00 | 2,34 | ||
| 22. LXP INDUSTRIAL TRUST (US5290431015) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 3000,00 | Stany Zjednoczone | 99,00 | 100,00 | 0,26 | ||
| 23. NSI N.V. (NL0012365084) | Aktywny rynek regulowany | EURONEXT AMSTERDAM | 5000,00 | Holandia | 392,00 | 452,00 | 1,15 | ||
| 24. REALTY INCOME CORPORATION (US7561091049) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 1000,00 | Stany Zjednoczone | 236,00 | 224,00 | 0,57 | ||
| 25. STAG INDUSTRIAL INC. (US85254J1025) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 4000,00 | Stany Zjednoczone | 578,00 | 558,00 | 1,42 | ||
| 26. TAG IMMOBILIEN AG (DE0008303504) | Aktywny rynek regulowany | XETRA | 29182,00 | Niemcy | 1692,00 | 1536,00 | 3,92 | ||
| 27. UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD (FR0013326246) | Aktywny rynek regulowany | EURONEXT PARIS | 4000,00 | Francja | 935,00 | 1304,00 | 3,32 | ||
| 28. UNITE GROUP PLC REIT (GB0006928617) | Aktywny rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | 25000,00 | Wielka Brytania | 1189,00 | 1018,00 | 2,60 | ||
| 29. VONOVIA SE (DE000A1ML7J1) | Aktywny rynek regulowany | XETRA | 10000,00 | Niemcy | 876,00 | 1044,00 | 2,66 | ||
| 30. WAREHOUSES DE PAUW SCA REIT (BE0974349814) | Aktywny rynek regulowany | EURONEXT BRUSSELS | 11000,00 | Belgia | 1228,00 | 1009,00 | 2,57 | ||
| 31. XIOR STUDENT HOUSING N.V. (BE0974288202) | Aktywny rynek regulowany | EURONEXT BRUSSELS | 18500,00 | Belgia | 2386,00 | 2129,00 | 5,44 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. XIOR STUDENT HOUSING N.V. | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | 13500,00 | Belgia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1. XIOR STUDENT HOUSING N.V. | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | 16000,00 | Belgia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| a) Obligacje | |||||||||||||
| b) Bony skarbowe | |||||||||||||
| c) Bony pieniężne | |||||||||||||
| d) Inne | |||||||||||||
| 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| a) Obligacje | |||||||||||||
| b) Bony skarbowe | |||||||||||||
| c) Bony pieniężne | |||||||||||||
| d) Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 1. Kontrakt Futures STOXX 600 REAL ESTATE INDEX FUTURE JUN25 2025-06-20 (długa) | Aktywny rynek regulowany | EUREX DEUTSCHLAND | BIURO MAKLERSKIE MBANKU S.A. | Polska | STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE (PRICE) INDEX (BBG000X3JDV3) | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 10700000,00 | 0,00 | -168,00 | -0,43 | |||||||
| 1. Kontrakt Forward USD/PLN 2025-04-01 (krótka) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | Polska | Waluta: USD | 4400000,00 | 0,00 | - 59 | - 0,15 | ||
| 1. Kontrakt Forward EUR/PLN 2025-04-01 (krótka) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | Polska | Waluta: EUR | 5 350000,00 | 0,00 | - 93 | - 0,24 | ||
| 1. Kontrakt Forward GBP/PLN 2025-04-01 (krótka) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | Polska | Waluta: GBP | 950000,00 | 0,00 | - 16 | - 0,04 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| II. Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE ETF (US9220426764) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE ETF | Stany Zjednoczone | 7000,00 | 1169,00 | 1094,00 | 2,79 |
| ±ܳ۰շŚ | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| II. W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | ʲńٷɴ | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. W walutach państw należących do OECD | |||||||
| II. W walutach państw nienależących do OECD |
| 鱫᰿ѰŚ | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | ążԾ | łżԴś | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| 1. Budynki | |||||||||||||
| 2. Lokale | |||||||||||||
| 3. Grunty | |||||||||||||
| 4. Inne | |||||||||||||
| II. Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| 1. Budynki | |||||||||||||
| 2. Lokale | |||||||||||||
| 3. Grunty | |||||||||||||
| 4. Inne | |||||||||||||
| III. Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| 1. Budynki | |||||||||||||
| 2. Lokale | |||||||||||||
| 3. Grunty | |||||||||||||
| 4. Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI |
||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA I MGRN 2025.pdfNOTA I MGRN 2025.pdf | Nota I | |||||||
| NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU |
1 | ɲٲł | ||
| 2025 | roku | |||
| 1. Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| 2. Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| 3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| 4. Z tytułu dywidendy | 192,00 | |||
| 5. Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| 7. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| 8. Pozostałe | 109,00 | |||
| NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU |
1 | ɲٲł | ||
| 2025 | roku | |||
| 1. Z tytułu nabytych aktywów | 208,00 | |||
| 2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| 3. Z tytułu instrumentów pochodnych | 168,00 | |||
| 4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| 5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 591,00 | |||
| 6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| 10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| 11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| 12. Z tytułu rezerw | 198,00 | |||
| 13. Pozostałe zobowiązania | 5,00 | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ |
||||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Nicholas Mikołaj Motz | Prezes Zarządu | |||
| Bożena Dewiszek | Członek Zarządu | |||
| Jakub Pacholec | Członek Zarządu | |||
| Marcin Grabowski | Członek Zarządu | |||
| Michał Ferenc | Członek Zarządu | |||
| Mariusz Jagodziński | Członek Zarządu | |||
