Zarząd Fabryki Obrabiarek Rafamet przyjął strategię przeprowadzenia procesu restrukturyzacji działalności - podała spółka w komunikacie. Zakłada ona m.in. dokapitalizowanie spółki przez głównego akcjonariusza, czyli ARP. Rafamet ustalił wstępne propozycje dotyczące spłaty wierzycieli.
Rafamet dostrzega potencjał rozwoju na rynku kolei lekkich i ciężkich - wykorzystującym specjalistyczne urządzenia do obróbki zestawów kołowych i innych elementów pojazdów szynowych, na rynku energetycznym - obejmującym rozwiązania technologiczne dedykowane do obróbki komponentów turbin, wałów, korpusów czy elementów konstrukcyjnych wykorzystywanych w elektrowniach konwencjonalnych i odnawialnych, a także na rynku zbrojeniowym - wymagającym zastosowania ciężkich tokarek poziomych służących do obróbki wielkogabarytowych elementów, takich jak części uzbrojenia, pojazdów opancerzonych, systemów artyleryjskich oraz konstrukcji nośnych.
Zarząd zamierza podjąć działania restrukturyzacyjne, a inicjatywy strategiczne obejmą audyt techniczny procesu produkcji, mający na celu optymalizację logistyki produkcji oraz dostosowanie struktury zatrudnienia do produkcyjnego charakteru spółki, przegląd majątku spółki, dywersyfikację sprzedaży, a także stabilizację sytuacji finansowej - poprzez zapewnienie środków na bieżącą działalność oraz realizację inwestycji i inicjatyw.
Jak podano, zakładane jest podjęcie działań po stronie głównego akcjonariusza spółki, tj. Agencji Rozwoju Przemysłu w formie dokapitalizowania w kwocie 80 mln zł - w czterech transzach - 30 mln zł w II kwartale 2025 r., 20 mln zł w IV kwartale 2025 r., 20 mln zł w II kwartale 2026 r. i 10 mln zł w III kwartale 2026 r., jak również finansowania w formie pożyczki w kwocie do 16 mln zł. Spółka zakłada także zawarcie umów standstill z głównymi wierzycielami finansowymi oraz uruchomienie pożyczki pomostowej w kwocie 7,8 mln zł udzielonej przez ARP na rzecz spółki w II kwartale 2025 r., do czasu uruchomienia pierwszej transzy dokapitalizowania z podwyższenia kapitału zakładowego.
Rafamet planuje stabilizację sytuacji finansowej spółki zależnej Odlewni Rafamet sp. z o.o., poprzez udzielenie jej finansowania na poziomie 5,0 mln zł.
W obszarze kwestii pracowniczych zakładane jest wprowadzenie mechanizmów wiążących system premiowania z efektywnością pracy.
Rafamet w trwającym postępowaniu sanacyjnym zamierza podzielić wierzycieli na 9 grup. Wartość wierzytelności spółki objętych postępowaniem sanacyjnym wynosi 87,9 mln zł, z czego 60,7 mln zł to zobowiązania układowe, a 27,2 mln zł to wierzytelności ARP, PKO BP oraz mLeasing, które nie zostały objęte układem.
Propozycje układowe dla grupy 1 (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) będą obejmowały spłatę wszystkich należności głównych oraz ubocznych w 60 równych miesięcznych ratach.
W grupie 2 (wierzyciele publicznoprawni) zaspokojenie wierzycieli będzie polegać na spłacie 100 proc. należności głównej w 60 równych ratach miesięcznych oraz całościowym umorzeniu należności ubocznych.
W grupie 3 (podmioty świadczące usługi leasingowe) zarząd zakłada spłatę całości należności głównych oraz ubocznych w równych ratach miesięcznych wraz z bieżącymi ratami leasingowymi w terminach przewidzianych w zawartych umowach leasingu.
Grupa 4 to wierzyciele prywatnoprawni, niezabezpieczeni, w tym mBank oraz BNP Paribas Bank Polska. Zarząd zakłada spłatę 100 proc. należności głównej w 60 równych ratach miesięcznych oraz umorzenie w całości należności ubocznych.
Grupa 5 obejmuje przedsiębiorstwa, które uiściły zaliczki na poczet przyszłych dostaw towarów. Zarząd zakłada całościową spłatę należności głównej oraz rozliczenie wierzytelności zgodnie z zawartymi kontraktami.
Grupy 6,7,8 obejmują spółki, wobec których Rafamet posiada zobowiązania handlowe. Propozycje zakładają spłatę 100 proc. należności głównej w 12 równych ratach miesięcznych dla grupy 6, 100 proc. należności głównej w 24 równych ratach miesięcznych dla grupy 7 i 60 proc. należności głównej w 60 równych ratach miesięcznych dla grupy 8.
W odniesieniu do podmiotów z grupy 9 (wierzyciele strategiczni z perspektywy działalności spółki) zakładane jest stworzenie układu częściowego lub uprzywilejowanie ich pozycji istotnymi dla spółki warunkami.
W odniesieniu do wierzycieli nieobjętych układem zarząd zakłada podjęcie indywidualnych uzgodnień. (PAP Biznes)
doa/
