Spis treści:
Spis załączników:
2024.09_Sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_CDRL-sig-sig-sig.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
2024.09_Sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_CDRL-sig-sig-sig.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
STRONA TYTUŁOWA &;&;&;
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | ł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |||
| WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CDRL S.A. | ||||||
| I. Przychody ze sprzedaży | 199 364 | 272 997 | 46 340 | 59 642 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 334 | -38 545 | -1 007 | - 8 421 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 10 743 | -53 403 | 2 497 | -11 667 | ||
| IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 9 168 | -48 192 | 2 131 | -10 528 | ||
| V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 9 168 | -38 749 | 2 131 | -8 465 | ||
| VI. Zysk (strata) na akcję z działalności kontynuowanej (PLN/EUR) | 1,52 | -6,44 | 0,35 | -1,41 | ||
| VII. Rozwodniony zysk (strata) na akcję z działalności kontynuowanej (PLN/EUR) | 1,52 | -6,44 | 0,35 | -1,41 | ||
| VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 52 219 | 19 019 | 12 138 | 4 155 | ||
| IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 320 | 163 | -772 | 36 | ||
| X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -49 193 | -19 984 | -11 435 | -4 366 | ||
| XI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -300 | -786 | -70 | -172 | ||
| XII. Aktywa razem na dzień 30.09.2024 i 31.12.2023 | 176 139 | 212 472 | 41 163 | 48 867 | ||
| XIII. Zobowiązania długoterminowe na dzień 30.09.2024 i 31.12.2023 | 7 067 | 7 610 | 1 651 | 1 750 | ||
| XIV. Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30.09.2024 i 31.12.2023 | 76 930 | 121 780 | 17 978 | 28 008 | ||
| XV. Kapitał własny ogółem na dzień 30.09.2024 i 31.12.2023 | 92 142 | 83 082 | 21 533 | 19 109 | ||
| XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na dzień 30.09.2024 i 31.12.2023 | 92 142 | 83 082 | 21 533 | 19 109 | ||
| XVII. Kapitał podstawowy na dzień 30.09.20234i 31.12.2023 | 3 006 | 3 027 | 703 | 696 | ||
| XVIII. Liczba akcji (szt.) bez akcji własnych | 6 012 522 | 6 012 522 | ||||
| XIX. Wartość księgowa na akcję na dzień 30.09.2024 i 31.12.2023 (PLN/EUR) | 15,33 | 13,72 | 3,58 | 3,16 | ||
| XX. Rozwodniona wartość księgowa na akcję na dzień 30.09.2024 i 31.12.2023 (PLN/EUR) | 15,33 | 13,72 | 3,58 | 3,16 | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE CDRL S.A. | ||||||
| XXI. Przychody ze sprzedaży | 190 546 | 199 945 | 44 291 | 43 682 | ||
| XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 178 | -1 392 | 506 | -304 | ||
| XXIII. Zysk (strata) brutto | 16 427 | -14 136 | 3 818 | -3 088 | ||
| XXIV. Zysk (strata) netto | 14 324 | -13 197 | 3 330 | -2 883 | ||
| XXV. Zysk (strata) na akcję (PLN/EUR) | 2,38 | -2,19 | 0,55 | -0,48 | ||
| XXVI. Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN/EUR) | 2,38 | -2,19 | 0,55 | -0,48 | ||
| XXVII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 46 940 | 6 241 | 10 911 | 1 363 | ||
| XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 294 | 700 | -533 | 153 | ||
| XXIX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -44 426 | -6 214 | -10 326 | -1 358 | ||
| XXX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 214 | 740 | 50 | 162 | ||
| XXXI. Aktywa razem na dzień 30.09.2024 i 31.12.2023 | 171 322 | 200 616 | 40 037 | 43 277 | ||
| XXXII. Zobowiązania długoterminowe na dzień 30.09.2024 i 31.12.2023 | 1 043 | 1 437 | 244 | 310 | ||
| XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30.09.2024 i 31.12.2023 | 72 290 | 115 514 | 16 894 | 24 919 | ||
| XXXIV. Kapitał własny ogółem na dzień 30.09.2024 i 31.12.2023 | 97 989 | 83 665 | 22 900 | 18 048 | ||
| XXXV. Kapitał podstawowy na dzień 30.09.20234i 31.12.2023 | 3 006 | 3 027 | 703 | 653 | ||
| XXXVI. Liczba akcji (szt.) bez akcji własnych | 6 012 522 | 6 012 522 | ||||
| XXXVII. Wartość księgowa na akcję na dzień 30.09.2024 i 31.12.2023 (PLN/EUR) | 16,30 | 13,82 | 3,81 | 2,98 | ||
| XXXVIII. Rozwodniona wartość księgowa na akcję na dzień 30.09.2024 i 31.12.2023 (PLN/EUR) | 16,30 | 13,82 | 3,81 | 2,98 | ||
| Wybrane dane finansowe dzٲ⳦ą skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 30 września 2024 roku i 31 grudnia 2023 roku. Poszczególne pozycje aktywów i 貹ó ze skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone po kursie 4,2791 PLN/EUR na dzień 30 września 2024 roku oraz 4,3480 PLN/EUR na dzień 31 grudnia 2023 roku, ó to kursy zostały ogłoszone przez NBP na dzień bilansowy. Poszczególne pozycje skonsolidowanego i jednostkowego rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,3022 PLN/EUR na dzień 30 września 2024 roku oraz 4,5773 PLN/EUR na dzień 30 września 2023 roku, ó to kursy są średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu objętego danymi |
||||||
| Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| 2024.09_Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CDRL-sig-sig-sig.pdf2024.09_Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CDRL-sig-sig-sig.pdf | Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CDRL S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 września 2024 roku | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-11-15 | Marek Dworczak | Prezes Zarządu | |||
| 2024-11-15 | Tomasz Przybyła | Wiceprezes Zarządu | |||
